Video 4: Cách Đầu Tư Hiệu Quả & Kinh Nghiệm Đầu Tư - TruongMoney - 23/07/2021

Video 4: Cách Đầu Tư Hiệu Quả & Kinh Nghiệm Đầu Tư - TruongMoney - 23/07/2021 

PHÁI SINH

Là tài xỉu vì chỉ cần

Đánh all-in có 10 lần thắng và 01 lần thua là hết

Phái sinh có các nhóm lớn điều hành

Người chơi phái sinh tinh thần mệt mỏi, suy nghĩ nhiều, không duy trì lâu được

Chơi với nhà cái đa phần là nhỏ lẻ thua hết

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

Vốn hóa ~ 232 tỷ USD (25/07/2021) đây là giá của giấy (ban đầu ~ 120 tỷ USD)

Tiền để đẩy toàn TTCK (giao dịch mỗi ngày) chiếm 7-8% (10 tỷ USD), đây là tiền nằm trong các công ty chứng khoán/bank

Các tổ chức lớn, NĐT lớn rút tiền mặt ra, TT sẽ thiếu 01 lượng tiền để giao dịch mỗi ngày (rút hơi khỏi bong bóng) à thanh khoảng thị trường giảm (bong bóng non hơi hơn) à xảy ra nhiều cú bull-trap à lúc này TT chỉ có lực mua ở đáy chứ lực mua lên không có à nhiều NĐT lớn nói trạng thái này là các con bạc thua đánh với nhau

Khi giá CP giảm à sức mua CP cũng giảm à call margin diễn ra (nhiều NĐT cá nhân đang dùng) à việc giải chấp mạnh làm cho TT giảm nhiều hơn à sau khi giải chấp TT tiết cung cho nên 01 số CP quay đầu tăng giá à CƠ HỘI ĐỂ TRADING KIẾM LỜI NGẮN HẠN (KIỂU NHƯ ĐÁNH T+)

TTCK là nơi DIỄN BIẾN TÂM LÝ diễn ra cho nên cơ hội nó cũng ở đó à trong 01 năm sẽ xảy ra vài lần TT hoản loạn bán tháo (chờ người ta sai lầm) à đây là cơ hội kiếm lời (khi không có cơ hội rõ ràng thì ôm tiền ngồi đó chơi và 01 năm làm vài lần thế này thì lợi nhuận công lại còn hơn trading theo tin hay theo đội lái …)

Ăn chắc ăn nhiều lần còn hơn ăn nhiều mà luôn trong rủi ro

Mua sai thì sửa à bán cắt lỗ

Tuần nào cũng đánh (1% chi phí / tuần) à 01 năm có 52 tuần ~ 50% chi phí

è Cần thắng thế nào mới cân lại 50% chi phí

Waren Buffet: TTCK là nơi người thiếu kiên nhẫn sẽ giao tiền cho người kiên nhẫn

Trong TTCK tăng nóng giá CP chỉ là một khái niệm và giá CP được đo lường bằng dòng tiền (chứ không phải đo lường bằng lời nói)

Trong TTCK thông thường tin xấu nhất lại là tin tốt (lưu ý điểm này). Hạn chế đoán TT, tốt nhất là chuẩn bị các phương án và làm theo tín hiệu TT

Định giá CP trên TTCK đôi khi không có ý nghĩa gì cả, khi dòng tiền vào thì giá tăng và ngược lại à vậy thôi. Cứ theo kế hoạch của mình mà làm đôi khi không cần quan tâm đến chỉ số VNI

Luyện tập tính tôn trọng TT (tôn trọng sự vận hành, dịch chuyển của TT) à thì tâm lý ĐT của bản thân mới vượt lên trên được (từ đó mới xây dựng được các kế hoạch uyển chuyển theo TT)

CÁCH ĐÁNH NGẮN HẠN ĐỂ NUÔI DÀI HẠN (3 BƯỚC)

Phải rất kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ đến/chờ thời à đợi người ta hoãn loạn hãy hành động (không nên trong TT chơi miết thì không thể nào kiếm được tiền):

            Trong lúc đó chuẩn bị sàng lọc loại CP, các bước đi tiền (lúc nào bước 1, lúc nào bước 2, lúc nào bước 3)

            TT hằng ngày là biểu thị tâm lý của NDC (nhà đầu cơ) ngắn hạn: (1) quá hưng phấn – hứng phân (2) quá bi quan

            Lâu lâu sẽ có bán tháo: trong 01 năm bán tháo nhiều lần lắm (nhất khi TT đang tăng cao như hiện tại) à TT thoái chiều thì bán tháo rất nhiều

            Sau 01 – 02 năm tận dụng bao nhiêu lần TT hoãn loạn à công lại lợi nhuận à xin lỗi lợi nhuận được rất lớn

            Ngày nào cũng GD thì mua bò tạo ễnh ương, miền xuôi nuôi miền ngược (01 tuần ~ 1% à 1 năm 50% à chỉ những người thật giỏi mới thắng nôi)

            Đánh CP ngắn hạn: theo dòng đời DN, theo dòng tiền TT

            Khi nào cảm thấy giá được với chính mình, khả năng thu hồi vốn tốt nhất mới chấp nhận đầu tư dài hạn

Khi TT giải chấp margin vừa dừng (thông tin này nhận ra khi giá giảm kết hợp KLGD lớn/ hỏi môi giới/truyền thông), nhiều CP tốt quay đầu (cần quan sát và xác định 5-7 CP loại này) thì tiến hành mua vào liền (~25% tiền) (chỉ mua 01-02 CP thôi vì khi mua nhiều đồng nghĩa là mình không biết CP nào là tốt nhất)           

Bước 1: Mua xong nếu giá tăng và hàng về là canh chốt lời liền (không giữ)

Bước 2: Nếu mua xong giá tiếp tục giảm xuống 01 đáy mới à giải ngân thêm 25% (cũng như B1, nếu giá quay đầu lên là hạ tỷ trọng CP xuống một phần qua đáy 01 là canh chốt lời)           

Bước 3: Nếu mua xong giá tiếp tục giảm xuống đáy mới à giải ngân 50% để mua đuổi theo (cũng như B1 và B2, nếu giá quay đầu lên thì hạ dần tỷ trọng và giá quay trở lại giá ban đầu và tăng lên thì canh chốt lời)

Đây là cách để hạn chế và quản trị rủi ro, nếu không áp dụng cách này có thể đánh 100% (vào Bước 3 luôn) nếu lỗ thì cắt lỗ ở âm 5-7%

Kế hoạch mua / bán có thể dồn về còn 2 bước hoặc nới ra thành 4 bước tùy thuộc vào diễn biến của TT mà điều chỉnh cho phù hợp nhất

Xây dựng kế hoạch 03 bước được thì rất khó lỗ, trừ khi mua CP quá xấu

Lập kế hoạch cần theo chủ trương là phải thích ứng với mọi điều có thể xảy ra đối với TT, cũng như hạn chế rủi ro thấp nhất có thể

Đầu tư dài hạn cũng có thể tận dụng cách này để kéo giá bình quân của CP đang nắm xuống hoặc tăng lượng CP đang nắm lên nhiều hơn

ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Cần phải đúng thời cơ, thời điểm (VD: như lúc TTCK 900 – 1000 điểm, chứ như giờ 1400 điểm thì dài sao nổi)

Lấy hiệu quả công ty mình đầu tư đặt lên hàng đầu (không bao giờ chết) à thất bại cùng lắm là nhận cổ tức, chia cổ phiếu

BÌNH TĨNH – KIÊN NHẪN: chưa đến cơ hội là chưa chơi

Công ty có thị giá < 15.000 (tốt nhất là P<10.000) và P/E < 7, kết hợp với lợi suất thực tế thì mới nắm giữ dài hạn được

CP thì phải nói tới lợi nhuận, lợi nhuận và lợi nhuận. Chứ truyền thông đưa tin toàn chưa đâu vào đâu thì mang ra đầu tư dài hạn là chưa đúng à Cứ giữ tiền để đó, khi nào CP có lợi nhuận thì tính tiếp

KIÊN NHẪN – CHỜ ĐỢI: lên kế hoạch vô tiền B1 B2 B3, tầm soát CP

Lấy ngắn nuôi dài: chờ TT hoản loạn hãy hành động (chờ người ta sai lầm)

Lọc CP:

Lọc thô thì vào finance.vietstock.vn/kqkd chọn các tiêu chí

Lợi nhuận ổn đinh

ROE hợp lý (>15%)

Chọn 10 – 20 CP để theo dõi (chỉ đầu tư 01 – 03 CP)

Đầu tư càng nhiều CP chứng tỏ mình không đánh giá được CP nào tốt nhất

Tập trung nghiên cứu DN, nghiên cứu TT (để sinh tồn được trên TTCK)

Định giá mua CP: là định giá ở tương lai à hôi quy về giá hiện tại à so sánh với thị giá hiện tại xem có phù hợp chưa

Mua CP trung dài hạn: lỗ vi phạm điều kiện là cắt, còn nhiều công ty khác (hàng mấy nghìn công ty trên TTCK)

ĐỒNG TIỀN

Bản chất tiền là thông minh, đại diện cho trí tuệ con người, theo dòng chảy trí tuệ của nhân loại. Có lợi ích, lãi cao à đầu tư vào, có cơ hội à đầu tư vào

Cho nên dịch bênh trên toàn thế giới, tiền không có thể chảy vào kênh đầu tư nào khác hấp dẫn hơn ngoài ngân hàng (gửi tiết kiệm) và chứng khoán (thiết yếu) (06 kênh đầu tư khác đều đứng lại)