Công cụ tầm soát cổ phiếu

Video 10: Đầu tư dài hạn là gì? Khi nào thì đầu tư dài hạn? Chọn lựa đầu tư dài hạn như thế nào? Đặc tính của đầu tư dài hạn là gì? Làm sao quản trị đầu tư dài hạn? - TruongMoney - 31/07/2021

Đầu tư dài hạn là gì?  Khi nào thì đầu tư dài hạn?  Chọn lựa đầu tư dài hạn như thế nào? Đặc tính của đầu tư dài hạn là gì? Làm sao quản trị đầu tư dài hạn?

Video 2: Chia Sẻ Về Tầm Soát Cổ Phiếu - TruongMoney - 21/07/2021
Video 3: Quản Lý Rủi Ro Trong Đầu Tư Chứng Khoán - TruongMoney (P1) - 22/07/2021
Video 4: Cách Đầu Tư Hiệu Quả & Kinh Nghiệm Đầu Tư - TruongMoney - 23/07/2021

Đầu tư dài hạn là gì?

Khi nào đầu tư dài hạn?

Chọn lựa như thế nào?

Đặc tính của đầu tư dài hạn là gì?

Làm sao quản trị chúng được?

Kính mời các bạn xem và trao đổi. Vì sao nó cực kỳ quan trọng? Đó là vì bất biến giữa vạn biến

Đặc biệt những người ít am hiểu, tiền nhàn rổi, tiền lớn muốn rủi ro cực thấp. Sinh lợi chấp nhận được thì nên làm gì…

----------

Nói dựa theo kinh nghiệm bản thân và phạm trù xung quanh CP

Dài hạn: từ 5 năm trở lên

(1)

Khi tầm soát CTY, phát hiện ra trường hợp có mức tăng trưởng trong dài hạn cao, trung bình 20 – 30 – 40%/năm và diễn ra trong dài hạn à lấy công thức lãi kép và đưa hệ số vào à VD: 30% mỗi năm à 5 năm sao là nhiêu, 10 năm sau nhiêu…

CTY phải có lợi thế trong ngành

Đánh giá trong ma trận SWOT

Chủ yếu là hàm sản lượng đầu ra còn tăng trưởng rất lớn trong tương lai (VD: người VN dùng sữa trung bình mỗi người bao nhiêu lít à trong 5-10-20 năm tới thì nhu cầu dùng là bao nhiêu, tăng lên thế nào (đánh giá và cập nhật liên tục), công ty phải có vị thế trong ngành (chưa chắc là CTY to nhất à phụ thuộc lãnh đạo cực kỳ quan trọng – đi tìm người làm ăn thực sự rất hiệu quả và đầu tư vào đó)

Lãnh đạo giỏi à dùng người giỏi hơn mình (giỏi, hiệu quả, có tính trong sáng)

Tại sao FPT phù hợp với đầu tư dài hạn, độ rủi ro thấp

Đầu tư dài hạn à làm sao đưa hệ số rủi ro về gần bằng 0

1 CTY đã bảo hoà, phát triển hết ở VN à không phù hợp dài hạn, nếu tái cơ cấu à tiến ra khu vực, thế giới à tăng trưởng thêm mới tiếp tục đầu tư vào

(2)

Tìm được công ty dài hạn rồi, đặt CTY đó vào sự biến động của TT chung

Đầu tư dài hạn không dùng margin (chỉ tiền mặt)

Mới mua vào vài tháng, cái nản (100 thì hết 90 người chuyển sang đầu cơ, chỉ còn 10) do nhìn so sánh với CTY khác

Đi giá trị từ A(10K) lên B(100K) trong 10 năm theo trục tăng trưởng của CP (trong quá trình này thì rất gập gềnh, nhiều cơn sóng thần nổi lên, hoạt động bán tháo diễn ra, rủi ro trong nước/toàn cầu à CP từ trên cao tụt xuống dưới)

Các quỹ và các tổ chức thắng ít không lớn tuy nhiên 20 – 30 năm sau à rất ghê gớm

Đánh giá qua từng quý, VD: TT quá nóng, vượt giá trị định giá của mình à sau đó giảm thê thảm

Không phải lúc nào TT cũng có dòng tiền cao vào với tỷ lệ 1/5 hay 2/5 à lúc nào TT giá giảm liên tục và dài lê thê à phục hồi CP dài hạn lên rất cao và về đich như dự kiến

Có những CP mua từ 2007 – với PE 40 – 100 mà bây giờ thì hệ số này đã vượt qua con số PE này cao lắm vượt rất xa

Người đầu tư dài hạn:

-       (1) đa phần là người có tiền, lúc đầu đầu tư VNM rồi giờ chuyển quan HPG, chỉ nhận thưởng cổ tức và cổ phiếu

-       (2) mức độ am hiểu TT thấp, theo cách đầu cơ dễ thua à mua chứng chỉ quỹ, hoặc mua vào CP dài hạn (lý thuyết gửi ngân hàng sau này sẽ giảm nhiều lắm)

-       nếu chọn những CTY đầu ngành à rủi ro là không có

-       (3) *quan trọng nhất – cực kỳ quan trọng à hình dung trước, để sau này áp dụng nếu không sẽ rất thiệt thòi* lên tài sản 15 tỷ: chia ra đầu tư cơ bản bao nhiêu (dài hạn, đất), đầu tư 4-6-8-12-16 quý…. Kèm chiến lượt mua bán, 20 tỷ thì tỷ lệ thế nào, 50 tỷ thì tỷ lệ thế nào, khi lực lớn hơn phải phân bổ sang an toàn

TT đang nóng à đầu tư dài hạn giai đoạn này là bất lợi do giá CP đang bị định giá cao

Sự thành công phải được hoạch định trước à cuộc đời lên những nấc thang mới rất vững à đừng mang đồng tiền sương máu mình đi đánh đấm (sẽ có người thành công à phần đông là không thành công)

Có những CTY báo cáo rất đẹp mà nếu không hiểu về nó cũng nên né ra (đi theo con đường hẹp của mình)

CP có cái lạ: Thành Công + Thành Công + Thành Công …. – đủ trả cho 01 lần Thất Bại

Bản thân anh Trường năm 2020 mua 01 CP thấy chiến thắng 100% à giá CP có mấy nghìn, công ty có vài trăm tỷ vốn à ký hợp đồng siêu lớn, mang về lợi nhuận 600 tỷ à mà do dịch bệnh không giao hàng được một hợp đồng 2 triệu tấn à sau tết CP rớt nữa giá à lỗ 50% ngay mất vài tỷ (chỉ là mua chơi thôi)

Ăn cơm trần gian à làm việc địa phủ (như việc xây dựng 01 ngôi nhà thì phải bắt đầu từ phần móng à con người cũng vậy, phải xây dựng từ trong ra ngoài)

Thầy đặng văn gia (thua CP FPT à CP tốt mà mua không đúng thời điểm cũng tiêu)

Trang bị bản thân mình trên nhiều mặt trận sao cho an toàn nhất, cái gì nhiều rủi ro, xấu à loại nó ra

Đi chỉ CP, giống như lấy dao đâm vào mình, không dại gì

CP dài hạn cũng có rủi ro, vẫn phải định ước được rủi ro à rơi vào là cắt

Tầm soát tốt, dòng tiền có vào không, tâm lý mình thế nào khi thua lỗ hay lời, cách tiếp cận về cty như thế nào à đừng đầu tư bằng lỗ tai

Sách W-O’Neil à giúp giảm rủi ro trong đầu tư CP, sau khi đọc sách phải tự đánh giá rủi ro, chứ không ai đánh giá rủi ro dùm mình đâu

TTCK là loại TT bật cao của trí tuệ. Đầu tư vào CP phải sáng tạo


facebook-icon