Video 15: Biến động ngành, tác động đứt gãy, giá hàng hóa lên cổ phiếu - TruongMoney - 05/08/2021

Biến động ngành, tác động đứt gãy, giá hàng hóa lên cổ phiếu -  TruongMoney

Đầu tư theo PTKT dễ miền xuôi nuôi miền ngược, tích góp thời gian bị xụp hầm 01 cái có khi lỗ vốn luôn (đầu cơ rất là khó)

LN kiếm chiếm 80% là đầu tư tăng trưởng theo dòng đời DN còn các cách theo thông tin / T+ thì kiếm ít hơn nhiều

Vĩ mô hiện nay

-       Giá cont đột biến, cước tàu biển cont tăng (không phải cước tàu biển tăng)

-       CP HAH có LN tăng đột biến (giá tăng gấp đôi trong 2 tháng)

-       Những công ty làm ra hàng hoá cơ bản cho các công ty khác làm đầu vào trong nước thắng lợi lớn nhờ giá cả cao còn kéo dài

-       Các công ty xuất khẩu không dùng container, xuất khẩu không dùng container xuất đi gần thắng lớn nhờ vào giá bán cực cao

-       Những công ty trong nước mà chủ yếu xuất khẩu đi xa, dùng container + dịch lợi nhuận sẽ bất lợi lớn trong quý 3 và quý 4 vẫn thiệt hại (dệt may – lao động không đáp ứng được, thuỷ sản – giảm sản lượng 40% so với kế hoạch…)

-       Những công ty liên quan đến hàng hải, giao nhận, cảng được giá lợi nhuận tăng lớn

Giá hàng hoá thế giới:

Dịch trở lại giá dầu có xu hướng ko tăng (do nhu cầu sử dụng giảm…)

Giá quặng sắt giảm à đầu vào các CTY luyện thép (tốt cho HPG, Fomosa) còn các CTY mua thép nguyên liệu để cán tôn thì không có lợi nhiều

Các CP đầu cơ, nhảy vào ăn đủ thì bán và không bao giờ mua lại (khắc chế rủi ro) à chỉ vào lại khi có game mới

Chính phủ TQ cấm XK phân bón từ tháng 8/2021à xem nó có XK sang VN không (phải tư duy trên TRỌNG YẾU), nếu không thì chả ảnh hưởng gì cả. VN nhập khẩu 4.5 triệu tấn/năm, TQ XK qua VN chiếm 45% à VN thiếu hụt phân bón, đúng 01 năm sau thì 1,3 tỷ USD x 45% x 23000 VND à thiếu hụt 500-600 triệu đô nguồn phân à phải nhập từ nước khác như Ấn Độ, Đông Nam Á (chủ yếu Indo chiếm 10%), phân về dính luôn do tăng cước cont đang cao (khi nhập nước xa về) à nhà nhập khẩu bất lợi cực lớn (các CTY trên sàn có ai là chuyên nhập phân bón ko) DPM DCM

Hoá chất cũng đang tăng giá à CTY sx hoá chất đang lợi nhuận tăng với sản lượng lớn à Giá CP tăng DGC, DPM (phân và hoá chất), DCM (phân và hoá chất)

CP DPM xưa nay chỉ chia tiền, hiếm khi thấy chia CP

Xem các case study à để nhận ra sự liên quan giữa bài toán LN và việc tăng giá CP à cảm nhận được tín hiệu TT, dòng tiền ảnh hưởng tới tịnh tiến TT, hiệu ứng FOMO ngồi nóng đich nhảy vào)

HSG phát hành ESOP 4 triệu CP so với 1 tỷ CP à chỉ là hạt muối bỏ bể (không TRỌNG YẾU)

Mỗi quý chỉ đánh trong 3-5 CP, quý sau có thông tin báo cáo thì tiến hành đánh tiếp

Giai đoạn này hạn chế mua đuổi, mua leo, trừ những CP chiến lược (tuy nhiên vẫn phải thận trọng)

CP chiến lược à 30-50% tiền mặt (lúc TT bán tháo mua rất sướng à phục hồi nhanh lắm)